關於NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE
成立日期
2010年3月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB19I1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.34%
金融48.93%
科技服務10.29%
零售業7.39%
運輸5.51%
電子科技4.65%
非耐用消費品4.50%
健康科技4.40%
公用事業3.12%
通訊2.83%
耐用消費品2.77%
消費者服務2.50%
能源礦產2.45%
債券、現金及其他0.66%
現金0.66%
股票區域細分
亞洲91.69%
歐洲8.31%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HNGSNGBEES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.93%,以及Technology Services,佔股票總數的10.29%。 資產主要位於Asia區域。
HNGSNGBEES主要持股為AIA Group Limited和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.66%和9.51%。
HNGSNGBEES資金流達到2.36 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HNGSNGBEES不會支付股息。
HNGSNGBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2010年3月9日上市,其管理風格為被動型。
HNGSNGBEES費用比率為0.93%,這代表您必須支付0.93%的投資來幫助管理基金。
HNGSNGBEES跟著Hang Seng Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HNGSNGBEES投資於股票。
HNGSNGBEES在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效上漲了26.20%。 查看更多動態,請參閱HNGSNGBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內已經下跌了−14.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.70%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內已經下跌了−14.32%。
HNGSNGBEES以溢價(3.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。