關於BANDHAN MUTUAL FUND
成立日期
2016年10月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Bandhan AMC Ltd.
ISIN
INF194KA1T91
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.73%
金融40.78%
科技服務12.50%
能源礦產10.16%
耐用消費品7.59%
非耐用消費品7.21%
通訊5.25%
工業服務4.53%
公用事業3.07%
運輸2.87%
非能源礦產2.76%
健康科技1.92%
加工業1.08%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDFSENSEXE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.78%,以及Technology Services,佔股票總數的12.50%。 資產主要位於Asia區域。
IDFSENSEXE主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的15.55%和10.88%。
不,IDFSENSEXE不會支付股息。
IDFSENSEXE的股票由Bandhan AMC Ltd.發行,品牌為IDFC。該ETF於2016年10月7日上市,其管理風格為被動型。
IDFSENSEXE費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
IDFSENSEXE跟著India S&P BSE SENSEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDFSENSEXE投資於股票。
IDFSENSEXE在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了6.40%。 查看更多動態,請參閱IDFSENSEXE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.64%, 過去一個月下跌了−0.64%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了6.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.64%, 過去一個月下跌了−0.64%, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了6.69%。
IDFSENSEXE以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。