關於Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES
成立日期
2010年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
通訊
工業服務
公用事業
股票99.79%
能源礦產26.23%
通訊15.30%
工業服務12.56%
公用事業12.41%
非能源礦產9.87%
生產製造6.84%
運輸6.17%
健康服務4.83%
金融3.61%
消費者服務1.98%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INFRABEES投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的26.23%,以及Communications,佔股票總數的15.30%。 資產主要位於Asia區域。
INFRABEES主要持股為Reliance Industries Limited和Bharti Airtel Limited,分別佔據了投資組合的19.16%和15.30%。
INFRABEES資金流達到129.46 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,INFRABEES不會支付股息。
INFRABEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2010年9月29日上市,其管理風格為被動型。
INFRABEES費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
INFRABEES跟著NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INFRABEES投資於股票。
INFRABEES在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效下跌了−6.24%。 查看更多動態,請參閱INFRABEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.02% 並且在一年內上漲了41.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.02% 並且在一年內上漲了41.84%。
INFRABEES以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。