關於NIPPON INDIA ETF JUNIOR BEES
成立日期
2003年2月21日
結構
開放式基金
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01045
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
公用事業
健康科技
股票99.91%
金融20.13%
非耐用消費品13.42%
公用事業11.43%
健康科技11.29%
非能源礦產9.43%
生產製造7.73%
科技服務5.45%
加工業4.39%
零售業3.40%
健康服務3.15%
配送服務3.12%
消費者服務2.17%
耐用消費品1.65%
能源礦產1.62%
運輸1.55%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JUNIORBEES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.13%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.42%。 資產主要位於Asia區域。
JUNIORBEES主要持股為Vedanta Limited和Info Edge India Ltd.,分別佔據了投資組合的4.22%和3.72%。
JUNIORBEES資金流達到688.21 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JUNIORBEES不會支付股息。
JUNIORBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2003年2月21日上市,其管理風格為被動型。
JUNIORBEES費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
JUNIORBEES跟著NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JUNIORBEES投資於股票。
JUNIORBEES在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效下跌了−1.14%。 查看更多動態,請參閱JUNIORBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.25% 並且在一年內上漲了29.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.25% 並且在一年內上漲了29.16%。
JUNIORBEES以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。