LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
費用率
0.28%

關於LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100


發行人
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
品牌
LIC Mutual Fund
首頁
成立日期
2016年3月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN INF767K01PC8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.91%
金融34.76%
科技服務11.23%
能源礦產9.24%
耐用消費品7.66%
非能源礦產6.68%
非耐用消費品6.62%
通訊3.97%
公用事業3.82%
工業服務3.34%
健康科技3.32%
生產製造1.82%
電子科技1.80%
運輸1.46%
加工業1.36%
健康服務1.04%
零售業1.00%
消費者服務0.43%
配送服務0.38%
債券、現金及其他0.09%
現金0.08%
企業0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LICNFNHGP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.76%,以及Technology Services,佔股票總數的11.23%。 資產主要位於Asia區域。
LICNFNHGP主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的10.29%和7.00%。
不,LICNFNHGP不會支付股息。
LICNFNHGP的股票由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.發行,品牌為LIC Mutual Fund。該ETF於2016年3月17日上市,其管理風格為被動型。
LICNFNHGP費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
LICNFNHGP跟著Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LICNFNHGP投資於股票。
LICNFNHGP在過去一個月價格已經下跌了−1.21%, 其年度績效上漲了10.01%。 查看更多動態,請參閱LICNFNHGP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.95%, 過去一個月下跌了−0.95%, 三個月績效下跌了−2.39% 並且在一年內上漲了11.88%。
LICNFNHGP以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。