關於Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年10月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
識別碼
2
ISIN INF769K01LY7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票100.02%
非能源礦產92.64%
配送服務6.23%
生產製造1.13%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
METALFUND投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的92.66%,以及Distribution Services,佔股票總數的6.23%。 資產主要位於Asia區域。
METALFUND主要持股為Tata Steel Limited和Hindalco Industries Limited,分別佔據了投資組合的18.89%和16.48%。
不,METALFUND不會支付股息。
METALFUND的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年10月9日上市,其管理風格為被動型。
METALFUND費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
METALFUND跟著Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
METALFUND投資於股票。
METALFUND在過去一個月價格已經上漲了9.60%, 其年度績效上漲了46.84%。 查看更多動態,請參閱METALFUND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.69%, 三個月績效上漲了19.43% 並且在一年內上漲了49.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.69%, 三個月績效上漲了19.43% 並且在一年內上漲了49.94%。
METALFUND以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。