關於Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年5月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
識別碼
2
ISIN INF0R8F01059
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.96%
金融29.68%
生產製造16.06%
科技服務8.26%
健康科技6.88%
非能源礦產5.92%
加工業5.90%
非耐用消費品4.22%
電子科技3.68%
耐用消費品3.57%
公用事業3.46%
運輸2.48%
零售業1.97%
能源礦產1.85%
通訊1.64%
消費者服務1.48%
健康服務1.43%
工業服務0.97%
商業服務0.52%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MID150CASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.68%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.06%。 資產主要位於Asia區域。
MID150CASE主要持股為BSE Ltd.和Hero Motocorp Limited,分別佔據了投資組合的3.07%和1.93%。
不,MID150CASE不會支付股息。
MID150CASE的股票由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.發行,品牌為Zerodha。該ETF於2024年5月27日上市,其管理風格為被動型。
MID150CASE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
MID150CASE跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MID150CASE投資於股票。
MID150CASE在過去一個月價格已經上漲了1.11%, 其年度績效上漲了15.47%。 查看更多動態,請參閱MID150CASE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效下跌了−2.16% 並且在一年內上漲了17.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效下跌了−2.16% 並且在一年內上漲了17.66%。
MID150CASE以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。