關於ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
成立日期
2020年1月24日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票100.00%
金融25.11%
生產製造16.12%
科技服務8.51%
加工業7.93%
健康科技7.48%
非能源礦產6.01%
公用事業4.26%
非耐用消費品4.22%
健康服務3.88%
電子科技3.85%
耐用消費品2.08%
零售業2.06%
能源礦產1.87%
消費者服務1.71%
通訊1.56%
運輸1.52%
工業服務1.12%
商業服務0.72%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MIDCAPIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.12%。 資產主要位於Asia區域。
MIDCAPIETF主要持股為BSE Ltd.和Max Healthcare Institute Ltd,分別佔據了投資組合的2.63%和2.49%。
不,MIDCAPIETF不會支付股息。
MIDCAPIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2020年1月24日上市,其管理風格為被動型。
MIDCAPIETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MIDCAPIETF跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDCAPIETF投資於股票。
MIDCAPIETF在過去一個月價格已經上漲了6.92%, 其年度績效上漲了12.98%。 查看更多動態,請參閱MIDCAPIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.86%, 三個月績效上漲了17.46% 並且在一年內上漲了16.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.86%, 三個月績效上漲了17.46% 並且在一年內上漲了16.70%。
MIDCAPIETF以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。