ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
費用率
0.15%

關於ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
品牌
ICICI
成立日期
2020年1月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Midcap 150 Index - INR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
識別碼
2
ISIN INF109KC11W8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.99%
金融29.07%
生產製造15.99%
科技服務8.30%
健康科技6.55%
加工業6.15%
非能源礦產5.68%
非耐用消費品4.30%
電子科技3.79%
耐用消費品3.65%
公用事業3.38%
運輸2.78%
零售業2.18%
能源礦產1.85%
通訊1.68%
消費者服務1.58%
健康服務1.46%
工業服務0.98%
商業服務0.64%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MIDCAPIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.07%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.99%。 資產主要位於Asia區域。
MIDCAPIETF主要持股為BSE Ltd.Hero Motocorp Limited,分別佔據了投資組合的2.79%和1.94%。
不,MIDCAPIETF不會支付股息。
MIDCAPIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2020年1月24日上市,其管理風格為被動型。
MIDCAPIETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MIDCAPIETF跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDCAPIETF投資於股票。
MIDCAPIETF在過去一個月價格已經下跌了−3.14%, 其年度績效上漲了11.56%。 查看更多動態,請參閱MIDCAPIETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.81%, 過去一個月下跌了−4.81%, 三個月績效下跌了−4.50% 並且在一年內上漲了10.82%。
MIDCAPIETF以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。