關於ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
成立日期
2020年1月24日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.91%
金融25.18%
生產製造17.41%
科技服務8.61%
加工業7.45%
健康科技7.34%
非能源礦產6.26%
健康服務4.20%
電子科技4.18%
非耐用消費品3.81%
公用事業3.76%
零售業2.07%
耐用消費品1.95%
能源礦產1.73%
消費者服務1.45%
通訊1.43%
運輸1.42%
工業服務0.98%
商業服務0.68%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MIDCAPIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.18%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.41%。 資產主要位於Asia區域。
MIDCAPIETF主要持股為Max Healthcare Institute Ltd和BSE Ltd.,分別佔據了投資組合的2.49%和2.47%。
不,MIDCAPIETF不會支付股息。
MIDCAPIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2020年1月24日上市,其管理風格為被動型。
MIDCAPIETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MIDCAPIETF跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDCAPIETF投資於股票。
MIDCAPIETF在過去一個月價格已經上漲了1.55%, 其年度績效下跌了−2.36%。 查看更多動態,請參閱MIDCAPIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.24% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.24% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
MIDCAPIETF以溢價(1.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。