關於Motilal Oswal Nifty Realty ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2024年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN INF247L01CI4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.04%
金融96.14%
耐用消費品3.86%
債券、現金及其他−0.04%
現金−0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MOREALTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.17%,以及Consumer Durables,佔股票總數的3.86%。 資產主要位於Asia區域。
MOREALTY主要持股為DLF Limited和Phoenix Mills Ltd.,分別佔據了投資組合的20.37%和15.98%。
不,MOREALTY不會支付股息。
MOREALTY的股票由Passionate Investment Management Pvt Ltd.發行,品牌為Motilal Oswal。該ETF於2024年3月21日上市,其管理風格為被動型。
MOREALTY費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
MOREALTY跟著Nifty Realty - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MOREALTY投資於股票。
MOREALTY在過去一個月價格已經下跌了−2.79%, 其年度績效下跌了−0.48%。 查看更多動態,請參閱MOREALTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−9.80%, 三個月績效下跌了−10.67% 並且在一年內已經下跌了−10.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−9.80%, 三個月績效下跌了−10.67% 並且在一年內已經下跌了−10.02%。
MOREALTY以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。