關於NIPPON INDIA ETF NIFTY 100
成立日期
2013年3月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.88%
金融35.28%
科技服務14.91%
能源礦產10.70%
非耐用消費品9.00%
非能源礦產6.26%
耐用消費品5.55%
健康科技4.71%
公用事業3.17%
加工業2.60%
工業服務2.19%
通訊1.75%
生產製造1.07%
運輸0.94%
零售業0.57%
健康服務0.44%
配送服務0.43%
消費者服務0.30%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NIF100BEES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.28%,以及Technology Services,佔股票總數的14.91%。 資產主要位於Asia區域。
NIF100BEES主要持股為Reliance Industries Limited和HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的8.72%和8.32%。
NIF100BEES資金流達到−125.23 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NIF100BEES不會支付股息。
NIF100BEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2013年3月22日上市,其管理風格為被動型。
NIF100BEES費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
NIF100BEES跟著Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIF100BEES投資於股票。
NIF100BEES在過去一個月價格已經上漲了4.12%, 其年度績效上漲了5.15%。 查看更多動態,請參閱NIF100BEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了11.39% 並且在一年內上漲了24.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了11.39% 並且在一年內上漲了24.73%。
NIF100BEES以溢價(2.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。