ICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Nifty 50 ETF

ICICI Prudential Nifty 50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.05%

關於ICICI Prudential Nifty 50 ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
品牌
ICICI
成立日期
2013年3月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
識別碼
2
ISIN INF109K012R6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.91%
金融37.04%
科技服務12.52%
能源礦產9.92%
耐用消費品8.13%
非耐用消費品5.97%
非能源礦產5.81%
通訊4.75%
工業服務3.99%
健康科技2.75%
公用事業2.47%
運輸1.81%
電子科技1.39%
健康服務1.24%
加工業0.95%
零售業0.73%
配送服務0.46%
債券、現金及其他0.09%
現金0.06%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NIFTYIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.04%,以及Technology Services,佔股票總數的12.52%。 資產主要位於Asia區域。
NIFTYIETF主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的12.30%和8.37%。
不,NIFTYIETF不會支付股息。
NIFTYIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2013年3月20日上市,其管理風格為被動型。
NIFTYIETF費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
NIFTYIETF跟著Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIFTYIETF投資於股票。
NIFTYIETF在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了12.31%。 查看更多動態,請參閱NIFTYIETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效下跌了−1.43% 並且在一年內上漲了13.19%。
NIFTYIETF以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。