關於NIPPON INDIA ETF PSU BANK BEES
成立日期
2007年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB16I7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.73%
金融99.73%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSUBNKBEES主要持股為State Bank of India和Bank of Baroda,分別佔據了投資組合的29.89%和19.02%。
PSUBNKBEES資金流達到−1.32 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PSUBNKBEES不會支付股息。
PSUBNKBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2007年10月24日上市,其管理風格為被動型。
PSUBNKBEES費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
PSUBNKBEES跟著NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSUBNKBEES投資於股票。
PSUBNKBEES在過去一個月價格已經上漲了5.87%, 其年度績效下跌了−7.02%。 查看更多動態,請參閱PSUBNKBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.82% 並且在一年內上漲了38.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.82% 並且在一年內上漲了38.53%。
PSUBNKBEES以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。