SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENSSBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENSSBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS

SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS

發行人
SBI Funds Management Ltd.
品牌
SBI
費用率
0.07%
首頁
成立日期
2013年3月15日
追蹤指數
India S&P BSE SENSEX
管理風格
消極
ISIN
INF200K01VT2

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票99.62%
金融37.69%
科技服務13.61%
能源礦產11.61%
耐用消費品8.38%
非耐用消費品8.13%
工業服務5.10%
通訊4.09%
非能源礦產3.94%
公用事業3.67%
健康科技1.86%
加工業1.53%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向