SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENSSBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENSSBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS

SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.07%

關於SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS


發行人
SBI Funds Management Ltd.
品牌
SBI
首頁
成立日期
2013年3月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
India S&P BSE SENSEX
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200K01VT2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票99.69%
金融39.36%
科技服務12.31%
能源礦產10.30%
耐用消費品7.51%
非耐用消費品5.99%
通訊5.35%
工業服務4.35%
公用事業3.00%
運輸2.94%
非能源礦產2.78%
健康科技1.80%
電子科技1.53%
零售業1.39%
加工業1.07%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SBISENSEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.36%,以及Technology Services,佔股票總數的12.31%。 資產主要位於Asia區域。
SBISENSEX主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的15.39%和10.46%。
SBISENSEX上次的股息為4.50 INR。 在此之前, 發行人已支付4.50 INR的股息,
SBISENSEX的股票由SBI Funds Management Ltd.發行,品牌為SBI。該ETF於2013年3月15日上市,其管理風格為被動型。
SBISENSEX費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SBISENSEX跟著India S&P BSE SENSEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SBISENSEX投資於股票。
SBISENSEX在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了4.42%。 查看更多動態,請參閱SBISENSEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.06%, 三個月績效上漲了13.35% 並且在一年內上漲了4.72%。
SBISENSEX以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。