關於NIPPON INDIA ETF SENSEX
成立日期
2014年9月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KA1UN7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.81%
金融42.03%
科技服務18.12%
能源礦產12.82%
非耐用消費品8.39%
耐用消費品5.05%
工業服務3.03%
健康科技2.50%
通訊2.42%
加工業2.13%
公用事業1.97%
非能源礦產1.34%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SENSEXBEES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.03%,以及Technology Services,佔股票總數的18.12%。 資產主要位於Asia區域。
SENSEXBEES主要持股為Reliance Industries Limited和HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的12.08%和10.78%。
SENSEXBEES資金流達到39.04 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SENSEXBEES不會支付股息。
SENSEXBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2014年9月24日上市,其管理風格為被動型。
SENSEXBEES費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
SENSEXBEES跟著India S&P BSE SENSEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SENSEXBEES投資於股票。
SENSEXBEES在過去一個月價格已經上漲了0.45%, 其年度績效上漲了7.07%。 查看更多動態,請參閱SENSEXBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了8.75% 並且在一年內上漲了18.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了8.75% 並且在一年內上漲了18.72%。
SENSEXBEES以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。