關於SBI MUTUAL FUND
成立日期
2018年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
非耐用消費品
股票99.78%
金融29.24%
科技服務10.79%
非耐用消費品10.58%
生產製造7.56%
公用事業7.13%
非能源礦產6.91%
健康科技4.89%
耐用消費品4.50%
能源礦產4.34%
健康服務3.45%
加工業3.43%
消費者服務2.45%
零售業2.39%
電子科技2.11%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SETFSN50投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.24%,以及Technology Services,佔股票總數的10.79%。 資產主要位於Asia區域。
SETFSN50主要持股為Max Healthcare Institute Ltd和HDFC Life Insurance Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的3.45%和3.21%。
不,SETFSN50不會支付股息。
SETFSN50的股票由SBI Funds Management Ltd.發行,品牌為SBI。該ETF於2018年9月25日上市,其管理風格為被動型。
SETFSN50費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SETFSN50跟著S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SETFSN50投資於股票。
SETFSN50在過去一個月價格已經上漲了4.04%, 其年度績效上漲了1.32%。 查看更多動態,請參閱SETFSN50價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效上漲了7.73% 並且在一年內上漲了1.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.65%, 三個月績效上漲了7.73% 並且在一年內上漲了1.86%。
SETFSN50以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。