關於NIPPON INDIA ETF SENSEX NEXT 5
成立日期
2019年7月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB15D0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非能源礦產
公用事業
股票99.19%
金融21.53%
生產製造14.14%
非能源礦產10.64%
公用事業10.26%
健康科技7.78%
加工業6.13%
非耐用消費品5.46%
零售業4.02%
能源礦產3.79%
消費者服務3.37%
科技服務3.29%
運輸3.02%
健康服務3.00%
耐用消費品2.75%
債券、現金及其他0.81%
現金0.81%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SNXT50BEES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.14%。 資產主要位於Asia區域。
SNXT50BEES主要持股為Vedanta Limited和Avenue Supermarts Ltd.,分別佔據了投資組合的4.42%和4.02%。
SNXT50BEES資金流達到19.29 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SNXT50BEES不會支付股息。
SNXT50BEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2019年7月30日上市,其管理風格為被動型。
SNXT50BEES費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
SNXT50BEES跟著S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SNXT50BEES投資於股票。
SNXT50BEES在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了3.75%。 查看更多動態,請參閱SNXT50BEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了16.34% 並且在一年內上漲了37.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了16.34% 並且在一年內上漲了37.14%。
SNXT50BEES以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。