關於UTI MUTUAL FUND
成立日期
2015年9月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZC0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.69%
金融37.29%
科技服務11.18%
能源礦產10.35%
耐用消費品8.32%
非耐用消費品6.48%
非能源礦產5.01%
通訊4.72%
工業服務3.71%
健康科技2.96%
公用事業2.54%
運輸2.51%
電子科技1.30%
零售業1.19%
加工業0.91%
健康服務0.63%
配送服務0.59%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UTINIFTETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.29%,以及Technology Services,佔股票總數的11.18%。 資產主要位於Asia區域。
UTINIFTETF主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的13.15%和8.88%。
UTINIFTETF所管理的資產為639.45 B INR。 過去一個月上漲了3.17%。
UTINIFTETF資金流達到38.71 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
UTINIFTETF的股票由UTI Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為UTI。該ETF於2015年9月1日上市,其管理風格為被動型。
UTINIFTETF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
UTINIFTETF跟著Nifty 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTINIFTETF投資於股票。
UTINIFTETF在過去一個月價格已經上漲了3.97%, 其年度績效上漲了6.21%。 查看更多動態,請參閱UTINIFTETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了11.72% 並且在一年內上漲了6.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.08%, 三個月績效上漲了11.72% 並且在一年內上漲了6.05%。
UTINIFTETF以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。