iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.97 T‬COP
資金流(1年)
‪4.50 T‬COP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪188.14 B‬
費用率
0.07%

關於iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3VWN393

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.33%
現金0.39%
共同基金0.29%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.71%
歐洲0.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CBU7主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032,分別佔據了投資組合的2.17%和2.10%。
CBU7所管理的資產為‪26.97 T‬ COP。 過去一個月下跌了1.07%。
CBU7資金流達到‪4.50 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CBU7不會支付股息。
CBU7的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月3日上市,其管理風格為被動型。
CBU7費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
CBU7跟著ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBU7投資於債券。
CBU7在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效下跌了−7.51%。 查看更多動態,請參閱CBU7價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.96%, 三個月績效下跌了−2.54% 並且在一年內已經下跌了−8.14%。
CBU7以溢價(1.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。