關於iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
成立日期
2009年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3VWN393
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.53%
現金0.45%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美99.98%
歐洲0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBU7主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030和United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032,分別佔據了投資組合的2.18%和2.06%。
CBU7所管理的資產為27.73 T COP。 過去一個月上漲了1.07%。
CBU7資金流達到5.49 T COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CBU7不會支付股息。
CBU7的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月3日上市,其管理風格為被動型。
CBU7費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
CBU7跟著ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBU7投資於債券。
CBU7在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效下跌了−4.69%。 查看更多動態,請參閱CBU7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.16%, 三個月績效下跌了−5.17% 並且在一年內已經下跌了−7.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.16%, 三個月績效下跌了−5.17% 並且在一年內已經下跌了−7.00%。
CBU7以溢價(1.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。