FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSAFONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSAFONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA

FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪271.10 B‬COP
資金流(1Y)
‪−51.08 B‬COP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.2%
已發行股份總數
‪76.91 M‬
費用率

關於FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA


發行人
Itaú Unibanco Holding SA
品牌
Itau
成立日期
2012年12月1日
追蹤指數
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
零售業
公用事業
股票98.26%
金融32.15%
加工業17.21%
零售業15.22%
公用事業12.90%
運輸7.95%
非耐用消費品5.57%
能源礦產5.51%
通訊0.94%
非能源礦產0.81%
債券、現金及其他1.74%
現金1.74%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向