Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪819.51 B‬COP
資金流(1年)
‪384.74 B‬COP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
‪163.54 M‬
費用率

關於Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


品牌
Itau
成立日期
2012年12月1日
追蹤指數
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Itaú Administradora General de Fondos SA
識別碼
2
ISINCL0002009646

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
零售業
運輸
股票98.32%
金融38.05%
加工業16.07%
零售業14.50%
運輸10.26%
公用事業9.75%
非耐用消費品4.13%
能源礦產3.87%
通訊0.96%
非能源礦產0.74%
債券、現金及其他1.68%
現金1.68%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CFMITNIPCO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.05%,以及Process Industries,佔股票總數的16.07%。 資產主要位於Latin America區域。
CFMITNIPCO主要持股為Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series BBanco de Chile,分別佔據了投資組合的13.72%和12.18%。
CFMITNIPCO上次的股息為0.70 COP。 在此之前, 發行人已支付50.45 COP的股息, 顯示下跌‪7.07 K‬%。
CFMITNIPCO所管理的資產為‪819.51 B‬ COP。 過去一個月上漲了3.49%。
CFMITNIPCO資金流達到‪384.74 B‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CFMITNIPCO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.70 COP
CFMITNIPCO的股票由Itaú Unibanco Holding SA發行,品牌為Itau。該ETF於2012年12月1日上市,其管理風格為被動型。
CFMITNIPCO跟著Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CFMITNIPCO投資於股票。
CFMITNIPCO在過去一個月價格已經上漲了4.50%, 其年度績效上漲了30.03%。 查看更多動態,請參閱CFMITNIPCO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.26%, 三個月績效上漲了20.14% 並且在一年內上漲了43.28%。
CFMITNIPCO以溢價(1.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。