FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSAFONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSAFONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA

FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪538.52 B‬COP
資金流(1Y)
‪193.17 B‬COP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.1%
已發行股份總數
‪137.16 M‬
費用率

關於FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA


品牌
Itau
成立日期
2012年12月1日
追蹤指數
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
公用事業
加工業
股票98.04%
金融35.05%
零售業17.52%
公用事業13.07%
加工業12.13%
運輸8.36%
非耐用消費品5.61%
能源礦產4.81%
通訊0.78%
非能源礦產0.71%
債券、現金及其他1.96%
現金1.96%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CFMITNIPCO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.05%,以及Retail Trade,佔股票總數的17.52%。 資產主要位於Latin America區域。
CFMITNIPCO主要持股為Banco de ChileSociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B,分別佔據了投資組合的12.84%和8.86%。
CFMITNIPCO上次的股息為0.48 COP。 在此之前, 發行人已支付5.29 COP的股息, 顯示下跌‪1.01 K‬%。
CFMITNIPCO所管理的資產為‪538.52 B‬ COP。 過去一個月上漲了28.22%。
CFMITNIPCO資金流達到‪193.17 B‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CFMITNIPCO會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.48 COP
CFMITNIPCO的股票由Itaú Unibanco Holding SA發行,品牌為Itau。該ETF於2012年12月1日上市,其管理風格為被動型。
CFMITNIPCO跟著Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CFMITNIPCO投資於股票。
CFMITNIPCO在過去一個月價格已經下跌了−2.51%, 其年度績效上漲了22.38%。 查看更多動態,請參閱CFMITNIPCO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.69%, 過去一個月下跌了−2.69%, 三個月績效上漲了6.41% 並且在一年內上漲了20.19%。
CFMITNIPCO以溢價(1.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。