關於FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P IPSA
成立日期
2012年12月1日
複製方法
自然
首席顧問
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
加工業
公用事業
股票98.13%
金融34.22%
零售業16.72%
加工業14.48%
公用事業12.63%
運輸8.84%
非耐用消費品5.22%
能源礦產4.52%
通訊0.86%
非能源礦產0.64%
債券、現金及其他1.87%
現金1.87%
股票區域細分
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CFMITNIPCO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.22%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.72%。 資產主要位於Latin America區域。
CFMITNIPCO主要持股為Banco de Chile和Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B,分別佔據了投資組合的12.36%和11.48%。
CFMITNIPCO上次的股息為0.48 COP。 在此之前, 發行人已支付5.29 COP的股息, 顯示下跌1.01 K%。
CFMITNIPCO所管理的資產為478.87 B COP。 過去一個月下跌了6.48%。
CFMITNIPCO資金流達到184.08 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CFMITNIPCO會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.48 COP。
CFMITNIPCO的股票由Itaú Unibanco Holding SA發行,品牌為Itau。該ETF於2012年12月1日上市,其管理風格為被動型。
CFMITNIPCO跟著Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CFMITNIPCO投資於股票。
CFMITNIPCO在過去一個月價格已經下跌了−4.25%, 其年度績效上漲了17.49%。 查看更多動態,請參閱CFMITNIPCO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效下跌了−4.09% 並且在一年內上漲了18.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效下跌了−4.09% 並且在一年內上漲了18.55%。
CFMITNIPCO以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。