Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪806.97 B‬COP
資金流(1年)
‪403.64 B‬COP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−1.8%
已發行股份總數
‪165.91 M‬
費用率

關於Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


品牌
Itau
成立日期
2012年12月1日
追蹤指數
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Itaú Administradora General de Fondos SA
識別碼
2
ISIN:CL0002009646

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
零售業
運輸
股票98.22%
金融38.36%
加工業15.32%
零售業14.69%
運輸10.38%
公用事業9.87%
非耐用消費品4.24%
能源礦產3.79%
通訊0.87%
非能源礦產0.70%
債券、現金及其他1.78%
現金1.78%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CFMITNIPCO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.36%,以及Process Industries,佔股票總數的15.32%。 資產主要位於Latin America區域。
CFMITNIPCO主要持股為Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series BBanco de Chile,分別佔據了投資組合的12.93%和12.52%。
CFMITNIPCO上次的股息為8.99 COP。 在此之前, 發行人已支付3.21 COP的股息, 顯示上漲64.30%。
CFMITNIPCO所管理的資產為‪806.97 B‬ COP。 過去一個月上漲了33.69%。
CFMITNIPCO資金流達到‪403.64 B‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CFMITNIPCO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為8.99 COP
CFMITNIPCO的股票由Itaú Unibanco Holding SA發行,品牌為Itau。該ETF於2012年12月1日上市,其管理風格為被動型。
CFMITNIPCO跟著Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CFMITNIPCO投資於股票。
CFMITNIPCO在過去一個月價格已經上漲了9.57%, 其年度績效上漲了29.90%。 查看更多動態,請參閱CFMITNIPCO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.54%, 三個月績效上漲了17.48% 並且在一年內上漲了36.78%。
CFMITNIPCO以溢價(1.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。