iShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪501.36 T‬COP
資金流(1年)
‪25.82 T‬COP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪677.95 B‬
費用率
0.07%

關於iShares Core S&P 500 UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B5BMR087

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.84%
電子科技25.17%
科技服務20.52%
金融14.40%
健康科技7.90%
零售業7.54%
生產製造3.68%
非耐用消費品3.08%
消費者服務2.61%
耐用消費品2.59%
公用事業2.33%
能源礦產2.24%
運輸1.45%
加工業1.19%
健康服務1.13%
工業服務1.01%
商業服務0.88%
通訊0.75%
非能源礦產0.70%
配送服務0.64%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
97%2%
北美97.82%
歐洲2.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSPX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.17%,以及Technology Services,佔股票總數的20.52%。 資產主要位於North America區域。
CSPX主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.83%和6.83%。
CSPX所管理的資產為‪501.36 T‬ COP。 過去一個月下跌了1.41%。
CSPX資金流達到‪25.82 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSPX不會支付股息。
CSPX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月19日上市,其管理風格為被動型。
CSPX費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
CSPX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSPX投資於股票。
CSPX在過去一個月價格已經下跌了−2.39%, 其年度績效上漲了0.36%。 查看更多動態,請參閱CSPX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.83%, 過去一個月下跌了−1.83%, 三個月績效下跌了−0.16% 並且在一年內上漲了1.94%。
CSPX以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。