關於ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
成立日期
2023年8月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.00%
共同基金0.99%
現金0.00%
股票區域細分
北美86.18%
歐洲7.45%
亞洲4.74%
大洋洲1.50%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
D26ACO所管理的資產為1.34 T COP。 過去一個月下跌了1.19%。
D26ACO資金流達到450.40 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,D26ACO不會支付股息。
D26ACO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年8月9日上市,其管理風格為被動型。
D26ACO費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
D26ACO跟著Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D26ACO投資於債券。
D26ACO在過去一個月價格已經下跌了−2.04%, 其年度績效下跌了−0.18%。 查看更多動態,請參閱D26ACO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.11%, 三個月績效下跌了−1.13% 並且在一年內上漲了4.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.11%, 三個月績效下跌了−1.13% 並且在一年內上漲了4.24%。
D26ACO以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。