關於ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
成立日期
2023年8月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.94%
共同基金0.06%
現金0.00%
股票區域細分
北美85.18%
歐洲7.03%
亞洲5.91%
大洋洲1.65%
拉丁美洲0.24%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
D28ACO主要持股為Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028,分別佔據了投資組合的1.04%和1.00%。
D28ACO所管理的資產為3.00 T COP。 過去一個月下跌了1.49%。
D28ACO資金流達到1.15 T COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,D28ACO不會支付股息。
D28ACO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年8月9日上市,其管理風格為被動型。
D28ACO費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
D28ACO跟著Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D28ACO投資於債券。
D28ACO在過去一個月價格已經下跌了−1.61%, 其年度績效上漲了0.49%。 查看更多動態,請參閱D28ACO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.88%, 過去一個月下跌了−1.88%, 三個月績效下跌了−1.25% 並且在一年內上漲了3.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.88%, 過去一個月下跌了−1.88%, 三個月績效下跌了−1.25% 並且在一年內上漲了3.58%。
D28ACO以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。