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ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪100.59 T‬COP
資金流(1Y)
‪9.74 T‬COP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪2.72 T‬
費用率
0.18%

關於ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年5月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKM4GZ66

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.24%
金融24.51%
電子科技19.80%
科技服務9.25%
零售業5.83%
生產製造4.87%
非能源礦產4.12%
能源礦產3.58%
非耐用消費品3.54%
健康科技3.40%
耐用消費品3.34%
運輸3.07%
加工業2.67%
公用事業2.64%
通訊2.42%
消費者服務1.79%
工業服務1.23%
健康服務0.75%
商業服務0.73%
配送服務0.66%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.76%
ETF0.74%
UNIT0.52%
現金0.45%
其他類0.04%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0%4%2%4%3%6%78%
亞洲78.62%
中東6.55%
歐洲4.93%
拉丁美洲4.31%
非洲3.11%
北美2.46%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EIMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.80%。 資產主要位於Asia區域。
EIMI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.26%和4.27%。
EIMI所管理的資產為‪100.59 T‬ COP。 過去一個月上漲了1.13%。
EIMI資金流達到‪9.70 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EIMI不會支付股息。
EIMI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年5月30日上市,其管理風格為被動型。
EIMI費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EIMI跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIMI投資於股票。
EIMI在過去一個月價格已經上漲了1.12%, 其年度績效上漲了17.74%。 查看更多動態,請參閱EIMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了19.66%。
EIMI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。