關於ISHARES III PLC
成立日期
2018年5月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.04%
現金0.76%
企業0.20%
股票區域細分
亞洲48.12%
歐洲19.37%
拉丁美洲14.78%
北美10.26%
非洲7.47%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMGA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.04%,以及Corporate,佔股票總數的0.20%。 資產主要位於Asia區域。
EMGA所管理的資產為1.22 T COP。 過去一個月上漲了76.63%。
EMGA資金流達到89.24 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMGA不會支付股息。
EMGA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年5月31日上市,其管理風格為被動型。
EMGA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EMGA跟著JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMGA投資於債券。
EMGA在過去一個月價格已經下跌了−0.56%, 其年度績效上漲了3.62%。 查看更多動態,請參閱EMGA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了10.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了10.82%。
EMGA以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。