關於iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BDFGJ627
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業70.95%
政府26.89%
現金1.15%
共同基金0.85%
Securitized0.15%
股票區域細分
北美62.71%
歐洲20.07%
亞洲9.24%
大洋洲7.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLOA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的70.95%,以及Government,佔股票總數的26.89%。 資產主要位於North America區域。
FLOA所管理的資產為12.20 T COP。 過去一個月下跌了1.14%。
FLOA資金流達到2.95 T COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FLOA不會支付股息。
FLOA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月20日上市,其管理風格為被動型。
FLOA費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
FLOA跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOA投資於債券。
FLOA在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效下跌了−7.92%。 查看更多動態,請參閱FLOA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.86%, 三個月績效下跌了−4.33% 並且在一年內已經下跌了−7.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.86%, 三個月績效下跌了−4.33% 並且在一年內已經下跌了−7.97%。
FLOA以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。