關於ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.15%
科技服務0.15%
債券、現金及其他99.85%
企業69.08%
政府28.14%
共同基金1.64%
現金0.83%
Securitized0.16%
股票區域細分
北美62.24%
歐洲20.18%
亞洲8.75%
大洋洲8.35%
拉丁美洲0.48%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLOA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的69.08%,以及Government,佔股票總數的28.14%。 資產主要位於North America區域。
FLOA所管理的資產為12.07 T COP。 過去一個月下跌了0.91%。
FLOA資金流達到4.23 T COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FLOA不會支付股息。
FLOA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月20日上市,其管理風格為被動型。
FLOA費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
FLOA跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOA投資於債券。
FLOA在過去一個月價格已經下跌了−2.01%, 其年度績效上漲了4.87%。 查看更多動態,請參閱FLOA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.37%, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效下跌了−1.86% 並且在一年內上漲了3.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.37%, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效下跌了−1.86% 並且在一年內上漲了3.75%。
FLOA以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。