關於ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.16%
科技服務0.16%
債券、現金及其他99.84%
企業68.21%
政府28.31%
共同基金2.15%
現金1.01%
Securitized0.16%
股票區域細分
北美62.37%
歐洲20.53%
大洋洲8.35%
亞洲8.29%
拉丁美洲0.46%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLOA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的68.21%,以及Government,佔股票總數的28.31%。 資產主要位於North America區域。
FLOA所管理的資產為12.11 T COP。 過去一個月上漲了2.04%。
FLOA資金流達到4.05 T COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FLOA不會支付股息。
FLOA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月20日上市,其管理風格為被動型。
FLOA費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
FLOA跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOA投資於債券。
FLOA在過去一個月價格已經下跌了−1.41%, 其年度績效上漲了4.39%。 查看更多動態,請參閱FLOA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.30%, 三個月績效下跌了−1.77% 並且在一年內上漲了6.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.30%, 三個月績效下跌了−1.77% 並且在一年內上漲了6.32%。
FLOA以溢價(1.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。