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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪498.22 B‬COP
資金流(1年)
‪−66.14 B‬COP
股息收益率(指示)
1.40%
資產淨值折價/溢價
3.8%
已發行股份總數
‪17.07 B‬
費用率
0.60%

關於ETF SER SOLUTIONS


品牌
US Global
成立日期
2017年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
基本的
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.99%
非能源礦產99.99%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
11%70%4%13%
北美70.58%
非洲13.15%
大洋洲11.58%
歐洲4.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GOAUCO主要持股為Wheaton Precious Metals CorpOR Royalties Inc.,分別佔據了投資組合的11.21%和10.63%。
GOAUCO上次的股息為1,757.10 COP。 前一年, 發行人已支付656.78 COP的股息, 顯示上漲62.62%。
GOAUCO所管理的資產為‪498.22 B‬ COP。 過去一個月下跌了3.71%。
GOAUCO資金流達到‪−66.14 B‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GOAUCO會支付股息給持有者,股息收益率為1.40%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為‪1.76 K‬ COP。 股息為年支付。
GOAUCO的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2017年6月27日上市,其管理風格為被動型。
GOAUCO費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
GOAUCO跟著US Glo. Go Gold and Precious Metals Min. (USD)(GR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOAUCO投資於股票。
GOAUCO在過去一個月價格已經下跌了−10.25%, 其年度績效上漲了15.18%。 查看更多動態,請參閱GOAUCO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.07%, 過去一個月下跌了−4.07%, 三個月績效下跌了−3.82% 並且在一年內上漲了37.83%。
GOAUCO以溢價(3.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。