關於ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2011年9月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01JFZBTC4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.51%
非能源礦產99.32%
配送服務0.19%
債券、現金及其他0.49%
現金0.49%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美70.09%
大洋洲11.12%
非洲6.88%
歐洲6.09%
亞洲5.81%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAUP投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的99.32%,以及Distribution Services,佔股票總數的0.19%。 資產主要位於North America區域。
IAUP主要持股為Newmont Corporation和Agnico Eagle Mines Limited,分別佔據了投資組合的10.17%和9.92%。
不,IAUP不會支付股息。
IAUP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
IAUP費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
IAUP跟著S&P Commodity Producers Gold。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAUP投資於股票。
IAUP在過去一個月價格已經上漲了4.94%, 其年度績效上漲了120.29%。 查看更多動態,請參閱IAUP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.32%, 三個月績效上漲了11.36% 並且在一年內上漲了118.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.32%, 三個月績效上漲了11.36% 並且在一年內上漲了118.37%。
IAUP以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。