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iShares MSCI China UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.66 T‬COP
資金流(1年)
‪7.57 T‬COP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−2.02%
已發行股份總數
‪2.54 T‬
費用率
0.28%

關於iShares MSCI China UCITS ETF AccumUSD


品牌
iShares
成立日期
2019年6月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BJ5JPG56

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
零售業
股票99.55%
科技服務24.98%
金融19.36%
零售業15.50%
電子科技6.59%
生產製造4.72%
健康科技4.30%
非能源礦產3.59%
消費者服務3.53%
非耐用消費品3.50%
耐用消費品3.35%
能源礦產2.50%
公用事業1.81%
運輸1.44%
商業服務1.28%
配送服務1.15%
加工業1.06%
工業服務0.46%
通訊0.28%
其他類0.11%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
0.2%0.2%3%96%
亞洲96.04%
歐洲3.54%
北美0.24%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICHN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.98%,以及Finance,佔股票總數的19.36%。 資產主要位於Asia區域。
ICHN主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的17.37%和11.10%。
ICHN所管理的資產為‪15.66 T‬ COP。 過去一個月下跌了1.18%。
ICHN資金流達到‪7.57 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ICHN不會支付股息。
ICHN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月20日上市,其管理風格為被動型。
ICHN費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ICHN跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICHN投資於股票。
ICHN在過去一個月價格已經下跌了−2.75%, 其年度績效上漲了15.08%。 查看更多動態,請參閱ICHN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.86%, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效下跌了−9.19% 並且在一年內上漲了18.02%。
ICHN以溢價(2.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。