關於Fondo BursAtil iShares COLCAP
成立日期
2011年7月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非能源礦產
股票97.45%
金融54.62%
公用事業19.73%
非能源礦產14.09%
能源礦產8.52%
零售業0.49%
通訊0.01%
債券、現金及其他2.55%
共同基金1.82%
現金0.73%
股票區域細分
拉丁美洲99.91%
北美0.09%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICOLCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的54.62%,以及Utilities,佔股票總數的19.73%。 資產主要位於Latin America區域。
ICOLCAP主要持股為Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs和Grupo Cibest S.A.,分別佔據了投資組合的21.28%和14.19%。
ICOLCAP上次的股息為91.70 COP。 前一個月, 發行人已支付92.73 COP的股息, 顯示下跌1.12%。
ICOLCAP所管理的資產為7.40 T COP。 過去一個月上漲了4.13%。
ICOLCAP資金流達到−505.05 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICOLCAP會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年8月6日)金額為91.70 COP。 股息為月支付。
ICOLCAP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年7月6日上市,其管理風格為被動型。
ICOLCAP跟著COLCAP Index - COP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICOLCAP投資於股票。
ICOLCAP在過去一個月價格已經上漲了3.89%, 其年度績效上漲了37.10%。 查看更多動態,請參閱ICOLCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.78%, 三個月績效上漲了12.38% 並且在一年內上漲了48.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.78%, 三個月績效上漲了12.38% 並且在一年內上漲了48.59%。
ICOLCAP以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。