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Fondo BursAtil iShares COLCAP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.29 T‬COP
資金流(1年)
‪−563.49 B‬COP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪393.83 M‬
費用率

關於Fondo BursAtil iShares COLCAP


品牌
iShares
成立日期
2011年7月6日
追蹤指數
COLCAP Index - COP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
識別碼
2
ISIN:CORB6PA00015

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
哥倫比亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非能源礦產
股票95.54%
金融54.13%
公用事業18.38%
非能源礦產14.19%
能源礦產7.79%
零售業1.05%
通訊0.01%
債券、現金及其他4.46%
其他類2.45%
共同基金1.76%
現金0.26%
股票區域細分
99%0.1%
拉丁美洲99.91%
北美0.09%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICOLCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的54.13%,以及Utilities,佔股票總數的18.38%。 資產主要位於Latin America區域。
ICOLCAP主要持股為Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered ShsGrupo Cibest S.A.,分別佔據了投資組合的22.39%和14.31%。
ICOLCAP上次的股息為2.58 COP。 前一個月, 發行人已支付70.03 COP的股息, 顯示下跌‪2.61 K‬%。
ICOLCAP所管理的資產為‪8.29 T‬ COP。 過去一個月上漲了1.87%。
ICOLCAP資金流達到‪−563.49 B‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICOLCAP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為2.58 COP。 股息為月支付。
ICOLCAP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年7月6日上市,其管理風格為被動型。
ICOLCAP跟著COLCAP Index - COP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICOLCAP投資於股票。
ICOLCAP在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了51.73%。 查看更多動態,請參閱ICOLCAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.42%, 三個月績效上漲了14.40% 並且在一年內上漲了65.06%。
ICOLCAP以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。