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Fondo BursAtil iShares COLCAP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.24 T‬COP
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−2.2%
已發行股份總數
‪393.64 M‬
費用率

關於Fondo BursAtil iShares COLCAP


品牌
iShares
成立日期
2011年7月6日
追蹤指數
COLCAP Index - COP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
識別碼
2
ISINCORB6PA00015

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
哥倫比亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非能源礦產
股票95.14%
金融53.83%
公用事業18.25%
非能源礦產14.29%
能源礦產7.70%
零售業1.06%
通訊0.01%
債券、現金及其他4.86%
其他類2.31%
共同基金1.85%
現金0.70%
股票區域細分
99%0.1%
拉丁美洲99.91%
北美0.09%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICOLCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的53.83%,以及Utilities,佔股票總數的18.25%。 資產主要位於Latin America區域。
ICOLCAP主要持股為Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered ShsGrupo Cibest S.A.,分別佔據了投資組合的22.20%和14.54%。
ICOLCAP上次的股息為102.57 COP。 前一個月, 發行人已支付2.58 COP的股息, 顯示上漲97.48%。
是的,ICOLCAP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為102.57 COP。 股息為月支付。
ICOLCAP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年7月6日上市,其管理風格為被動型。
ICOLCAP跟著COLCAP Index - COP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICOLCAP投資於股票。
ICOLCAP在過去一個月價格已經下跌了−1.41%, 其年度績效上漲了43.68%。 查看更多動態,請參閱ICOLCAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了59.18%。
ICOLCAP以溢價(2.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。