關於FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP
成立日期
2011年7月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非能源礦產
股票96.83%
金融49.79%
公用事業20.49%
非能源礦產16.98%
能源礦產9.11%
零售業0.46%
通訊0.01%
債券、現金及其他3.17%
共同基金1.96%
現金1.21%
股票區域細分
拉丁美洲99.82%
北美0.18%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICOLCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.79%,以及Utilities,佔股票總數的20.49%。 資產主要位於Latin America區域。
ICOLCAP主要持股為Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs和Grupo Cibest S.A.,分別佔據了投資組合的20.71%和13.19%。
ICOLCAP上次的股息為92.73 COP。 前一個月, 發行人已支付764.15 COP的股息, 顯示下跌724.06%。
ICOLCAP所管理的資產為6.63 T COP。 過去一個月上漲了0.51%。
ICOLCAP資金流達到−499.41 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICOLCAP會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為92.73 COP。 股息為月支付。
ICOLCAP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年7月6日上市,其管理風格為被動型。
ICOLCAP跟著COLCAP Index - COP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICOLCAP投資於股票。
ICOLCAP在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效上漲了18.18%。 查看更多動態,請參閱ICOLCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了8.03% 並且在一年內上漲了27.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了8.03% 並且在一年內上漲了27.34%。
ICOLCAP以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。