關於ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.93%
共同基金1.07%
現金−0.00%
股票區域細分
北美89.84%
歐洲5.45%
亞洲3.49%
大洋洲1.16%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ID27CO所管理的資產為1.59 T COP。 過去一個月上漲了0.93%。
ID27CO資金流達到528.46 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ID27CO不會支付股息。
ID27CO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
ID27CO費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ID27CO跟著Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ID27CO投資於債券。
ID27CO在過去一個月價格已經下跌了−2.84%, 其年度績效下跌了−6.47%。 查看更多動態,請參閱ID27CO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.72%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內已經下跌了−5.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.72%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內已經下跌了−5.57%。
ID27CO以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。