關於ISHARES II PLC
成立日期
2020年11月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMG37
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
生產製造
股票99.19%
金融22.50%
非耐用消費品13.90%
健康科技13.14%
生產製造11.35%
科技服務7.02%
電子科技6.89%
商業服務5.51%
加工業4.76%
公用事業3.43%
通訊2.38%
運輸1.97%
其他類1.79%
零售業1.64%
耐用消費品1.37%
工業服務0.74%
非能源礦產0.31%
消費者服務0.26%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.81%
共同基金0.48%
現金0.32%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDSE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.50%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.90%。 資產主要位於Europe區域。
IDSE主要持股為Novo Nordisk A/S Class B和Schneider Electric SE,分別佔據了投資組合的4.85%和4.47%。
IDSE所管理的資產為315.87 B COP。 過去一個月上漲了7.19%。
IDSE資金流達到164.63 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IDSE不會支付股息。
IDSE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年11月10日上市,其管理風格為被動型。
IDSE費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IDSE跟著MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDSE投資於股票。
IDSE在過去一個月價格已經下跌了−1.17%, 其年度績效上漲了6.52%。 查看更多動態,請參閱IDSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.63%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了9.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.63%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了9.39%。
IDSE以溢價(2.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。