關於ISHARES II PLC
成立日期
2020年11月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMG37
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
生產製造
股票99.64%
金融22.19%
非耐用消費品14.93%
健康科技13.67%
生產製造10.43%
電子科技7.54%
科技服務6.95%
商業服務5.52%
加工業4.22%
公用事業3.32%
通訊2.38%
運輸2.04%
其他類1.85%
零售業1.67%
耐用消費品1.50%
工業服務0.66%
非能源礦產0.30%
消費者服務0.27%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.36%
現金0.29%
共同基金0.07%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDSE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.19%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.93%。 資產主要位於Europe區域。
IDSE主要持股為Novo Nordisk A/S Class B和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.45%和4.85%。
IDSE所管理的資產為307.64 B COP。 過去一個月上漲了46.81%。
IDSE資金流達到145.74 B COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IDSE不會支付股息。
IDSE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年11月10日上市,其管理風格為被動型。
IDSE費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IDSE跟著MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDSE投資於股票。
IDSE在過去一個月價格已經上漲了0.85%, 其年度績效上漲了14.13%。 查看更多動態,請參閱IDSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.64%, 三個月績效上漲了11.62% 並且在一年內上漲了12.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.64%, 三個月績效上漲了11.62% 並且在一年內上漲了12.14%。
IDSE以溢價(1.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。