關於U.S. Global Jets ETF
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A8421
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
電子科技
股票99.74%
運輸79.51%
電子科技10.40%
消費者服務7.02%
科技服務2.81%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.24%
現金0.02%
股票區域細分
北美80.96%
歐洲9.08%
亞洲5.39%
拉丁美洲2.86%
大洋洲1.08%
中東0.63%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JETS投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的79.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.40%。 資產主要位於North America區域。
JETS主要持股為Southwest Airlines Co.和Delta Air Lines, Inc.,分別佔據了投資組合的13.04%和10.12%。
JETS上次的股息為869.01 COP。 前一年, 發行人已支付565.72 COP的股息, 顯示上漲34.90%。
JETS所管理的資產為3.08 T COP。 過去一個月上漲了2.24%。
JETS資金流達到−1.23 T COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JETS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.83%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為869.01 COP。 股息為年支付。
JETS的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
JETS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
JETS跟著Stuttgart US Global Jets (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JETS投資於股票。
JETS在過去一個月價格已經下跌了−1.59%, 其年度績效下跌了−5.49%。 查看更多動態,請參閱JETS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.34%, 三個月績效上漲了9.54% 並且在一年內已經下跌了−6.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.34%, 三個月績效上漲了9.54% 並且在一年內已經下跌了−6.51%。
JETS以溢價(2.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。