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GLOBAL X FDS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.34 T‬COP
資金流(1Y)
‪−1.95 T‬COP
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
−2.3%
已發行股份總數
‪89.74 B‬
費用率
0.75%

關於GLOBAL X FDS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2010年7月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Stuttgart Solactive AG Global Lithium (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機動性
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
加工業
非能源礦產
耐用消費品
股票99.89%
生產製造42.65%
加工業27.46%
非能源礦產13.06%
耐用消費品11.37%
電子科技5.35%
債券、現金及其他0.11%
現金0.10%
其他類0.00%
股票區域細分
9%5%19%1%63%
亞洲63.62%
北美19.91%
大洋洲9.37%
拉丁美洲5.53%
歐洲1.58%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LIT投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的42.65%,以及Process Industries,佔股票總數的27.46%。 資產主要位於Asia區域。
LIT主要持股為Albemarle CorporationSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series B,分別佔據了投資組合的7.75%和5.18%。
LIT上次的股息為574.05 COP。 六個月前, 發行人已支付1,042.06 COP的股息, 顯示下跌81.53%。
LIT所管理的資產為‪3.34 T‬ COP。 過去一個月下跌了5.74%。
LIT資金流達到‪−1.95 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LIT會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為574.05 COP。 股息為每半年支付。
LIT的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2010年7月22日上市,其管理風格為被動型。
LIT費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
LIT跟著Stuttgart Solactive AG Global Lithium (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LIT投資於股票。
LIT在過去一個月價格已經下跌了−6.29%, 其年度績效下跌了−23.73%。 查看更多動態,請參閱LIT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.12%, 三個月績效下跌了−9.56% 並且在一年內已經下跌了−10.66%。
LIT以溢價(2.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。