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INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪138.03 T‬COP
資金流(1年)
‪21.38 T‬COP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪103.41 B‬
費用率
0.05%

關於INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年5月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技23.63%
科技服務21.07%
金融14.61%
零售業8.09%
健康科技7.45%
非耐用消費品3.66%
生產製造3.41%
消費者服務2.86%
公用事業2.49%
能源礦產2.27%
耐用消費品2.23%
運輸1.53%
加工業1.43%
健康服務1.15%
商業服務1.10%
通訊0.96%
工業服務0.92%
配送服務0.64%
非能源礦產0.48%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.61%
歐洲2.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPXS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.63%,以及Technology Services,佔股票總數的21.07%。 資產主要位於North America區域。
SPXS主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.88%和6.97%。
SPXS所管理的資產為‪138.03 T‬ COP。 過去一個月上漲了4.70%。
SPXS資金流達到‪21.38 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPXS不會支付股息。
SPXS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年5月20日上市,其管理風格為被動型。
SPXS費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
SPXS跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPXS投資於股票。
SPXS在過去一個月價格已經上漲了0.48%, 其年度績效上漲了10.66%。 查看更多動態,請參閱SPXS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.91%, 三個月績效上漲了5.61% 並且在一年內上漲了9.80%。
SPXS以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。