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INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪133.72 T‬COP
資金流(1年)
‪20.67 T‬COP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪104.55 B‬
費用率
0.05%

關於INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年5月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技23.05%
科技服務21.10%
金融15.06%
零售業7.96%
健康科技7.56%
非耐用消費品3.71%
生產製造3.35%
消費者服務3.02%
公用事業2.46%
能源礦產2.46%
耐用消費品2.16%
運輸1.57%
加工業1.48%
商業服務1.06%
工業服務0.97%
健康服務0.97%
通訊0.90%
配送服務0.66%
非能源礦產0.48%
其他類0.04%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.54%
歐洲2.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPXS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.05%,以及Technology Services,佔股票總數的21.10%。 資產主要位於North America區域。
SPXS主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.59%和7.06%。
SPXS所管理的資產為‪133.72 T‬ COP。 過去一個月下跌了0.96%。
SPXS資金流達到‪20.64 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPXS不會支付股息。
SPXS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年5月20日上市,其管理風格為被動型。
SPXS費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
SPXS跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPXS投資於股票。
SPXS在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了15.90%。 查看更多動態,請參閱SPXS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.31%, 過去一個月下跌了−1.31%, 三個月績效上漲了7.71% 並且在一年內上漲了16.82%。
SPXS以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。