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GLOBAL X FDS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.58 T‬COP
資金流(1Y)
‪−1.19 T‬COP
股息收益率(指示)
2.31%
資產淨值折價/溢價
−3.3%
已發行股份總數
‪411.92 B‬
費用率
0.69%

關於GLOBAL X FDS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2010年11月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
核能
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
生產製造
股票92.96%
非能源礦產58.56%
生產製造14.04%
耐用消費品7.27%
工業服務5.36%
配送服務4.16%
電子科技3.49%
加工業0.08%
債券、現金及其他7.04%
其他類6.99%
現金0.05%
股票區域細分
9%57%2%3%27%
北美57.36%
亞洲27.06%
大洋洲9.57%
非洲3.30%
歐洲2.71%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


URA投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的58.56%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.04%。 資產主要位於North America區域。
URA上次的股息為3,280.51 COP。 六個月前, 發行人已支付103.96 COP的股息, 顯示上漲96.83%。
URA所管理的資產為‪13.58 T‬ COP。 過去一個月上漲了14.97%。
URA資金流達到‪−1.19 T‬ COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,URA會支付股息給持有者,股息收益率為2.31%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為‪3.28 K‬ COP。 股息為每半年支付。
URA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2010年11月4日上市,其管理風格為被動型。
URA費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
URA跟著Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URA投資於股票。
URA在過去一個月價格已經上漲了20.57%, 其年度績效下跌了−2.04%。 查看更多動態,請參閱URA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了37.92% 並且在一年內上漲了15.62%。
URA以溢價(3.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。