關鍵統計
關於GLOBAL X FDS
成立日期
2010年11月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
生產製造
股票92.96%
非能源礦產58.56%
生產製造14.04%
耐用消費品7.27%
工業服務5.36%
配送服務4.16%
電子科技3.49%
加工業0.08%
債券、現金及其他7.04%
其他類6.99%
現金0.05%
股票區域細分
北美57.36%
亞洲27.06%
大洋洲9.57%
非洲3.30%
歐洲2.71%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
URA投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的58.56%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.04%。 資產主要位於North America區域。
URA上次的股息為3,280.51 COP。 六個月前, 發行人已支付103.96 COP的股息, 顯示上漲96.83%。
URA所管理的資產為13.58 T COP。 過去一個月上漲了14.97%。
URA資金流達到−1.19 T COP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,URA會支付股息給持有者,股息收益率為2.31%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為3.28 K COP。 股息為每半年支付。
URA的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2010年11月4日上市,其管理風格為被動型。
URA費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
URA跟著Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URA投資於股票。
URA在過去一個月價格已經上漲了20.57%, 其年度績效下跌了−2.04%。 查看更多動態,請參閱URA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了37.92% 並且在一年內上漲了15.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了37.92% 並且在一年內上漲了15.62%。
URA以溢價(3.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。