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ISHARES TRUST

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.77 B‬USD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
1.54%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪173.00 M‬
費用率
0.32%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2008年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI AC World
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.65%
電子科技18.99%
金融18.92%
科技服務16.56%
健康科技7.61%
零售業6.65%
生產製造4.55%
非耐用消費品4.51%
能源礦產2.83%
耐用消費品2.76%
公用事業2.63%
消費者服務2.32%
加工業1.83%
非能源礦產1.80%
運輸1.76%
通訊1.54%
商業服務1.43%
工業服務1.34%
配送服務0.83%
健康服務0.68%
其他類0.10%
0.00%
債券、現金及其他0.35%
現金0.26%
UNIT0.07%
Temporary0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
1%0.6%65%16%0.3%0.9%14%
北美65.87%
歐洲16.78%
亞洲14.02%
大洋洲1.55%
中東0.89%
拉丁美洲0.58%
非洲0.30%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ACWI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.99%,以及Finance,佔股票總數的18.92%。 資產主要位於North America區域。
ACWI主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.91%和4.18%。
ACWI上次的股息為0.96 USD。 六個月前, 發行人已支付1.07 USD的股息, 顯示下跌10.93%。
是的,ACWI會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.96 USD。 股息為每半年支付。
ACWI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年3月26日上市,其管理風格為被動型。
ACWI費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
ACWI跟著MSCI AC World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACWI投資於股票。
ACWI在過去一個月價格已經上漲了5.40%, 其年度績效上漲了16.74%。 查看更多動態,請參閱ACWI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.09%, 三個月績效上漲了19.56% 並且在一年內上漲了16.48%。
ACWI以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。