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GLOBAL X FDS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.35%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪12.31 M‬
費用率
0.59%

關於GLOBAL X FDS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年3月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI All Argentina 25/50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
阿根廷
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
金融
能源礦產
公用事業
股票99.67%
零售業26.47%
金融20.74%
能源礦產16.49%
公用事業13.85%
非能源礦產7.14%
非耐用消費品6.30%
消費者服務2.51%
通訊2.30%
加工業2.15%
運輸1.71%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
87%9%3%
拉丁美洲87.13%
北美9.74%
歐洲3.13%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ARGT投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的26.47%,以及Finance,佔股票總數的20.74%。 資產主要位於Latin America區域。
ARGT主要持股為MercadoLibre, Inc.YPF SA Sponsored ADR Class D,分別佔據了投資組合的22.14%和11.53%。
ARGT上次的股息為0.95 USD。 六個月前, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲77.69%。
是的,ARGT會支付股息給持有者,股息收益率為1.35%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.95 USD。 股息為每半年支付。
ARGT的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年3月2日上市,其管理風格為被動型。
ARGT費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ARGT跟著MSCI All Argentina 25/50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ARGT投資於股票。
ARGT在過去一個月價格已經下跌了−5.71%, 其年度績效上漲了54.19%。 查看更多動態,請參閱ARGT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.16%, 過去一個月下跌了−2.16%, 三個月績效上漲了7.02% 並且在一年內上漲了52.32%。
ARGT以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。