關於Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
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成立日期
2013年11月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330518794
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票98.31%
金融20.22%
電子科技17.51%
生產製造16.74%
非能源礦產5.99%
加工業5.89%
非耐用消費品5.72%
健康科技4.88%
科技服務4.86%
耐用消費品4.11%
運輸3.14%
公用事業3.03%
能源礦產2.01%
配送服務1.61%
工業服務1.39%
零售業0.36%
通訊0.35%
健康服務0.22%
商業服務0.18%
消費者服務0.11%
債券、現金及其他1.69%
現金1.69%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASHR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的20.22%，以及Electronic Technology，佔股票總數的17.51%。 資產主要位於Asia區域。
ASHR主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A，分別佔據了投資組合的3.48%和3.23%。
ASHR上次的股息為0.76 USD。 前一年， 發行人已支付0.30 USD的股息， 顯示上漲60.50%。
是的，ASHR會支付股息給持有者，股息殖利率為2.25%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.76 USD。 股息為年支付。
ASHR的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2013年11月6日上市，其管理風格為被動型。
ASHR費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ASHR跟著China Shenzhen SE / CSI 300 Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASHR投資於股票。
ASHR以溢價(0.63%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。