關於ISHARES VII PLC
成立日期
2010年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B53SZB19
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.63%
科技服務33.47%
電子科技31.34%
零售業10.40%
健康科技5.00%
消費者服務4.36%
非耐用消費品2.90%
耐用消費品2.84%
生產製造1.87%
通訊1.58%
公用事業1.41%
加工業1.34%
商業服務1.25%
運輸1.09%
配送服務0.30%
能源礦產0.26%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.37%
共同基金0.19%
現金0.18%
股票區域細分
北美96.13%
歐洲3.14%
拉丁美洲0.73%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CNDX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.47%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.34%。 資產主要位於North America區域。
CNDX主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.73%和8.68%。
不,CNDX不會支付股息。
CNDX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月26日上市,其管理風格為被動型。
CNDX費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
CNDX跟著Nasdaq 100 Notional Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNDX投資於股票。
查看更多動態,請參閱CNDX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.63% 並且在一年內上漲了10.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.63% 並且在一年內上漲了10.69%。
CNDX以溢價(1.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。