關於ISHARES VII PLC
成立日期
2010年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5BMR087
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.86%
科技服務21.00%
電子科技20.99%
金融15.35%
零售業7.93%
健康科技7.73%
非耐用消費品4.02%
生產製造3.31%
消費者服務3.04%
公用事業2.56%
耐用消費品2.42%
能源礦產2.33%
運輸2.04%
加工業1.52%
健康服務1.48%
商業服務1.03%
通訊1.00%
工業服務0.93%
配送服務0.69%
非能源礦產0.45%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.14%
現金0.13%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美97.41%
歐洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSPX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.00%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.99%。 資產主要位於North America區域。
CSPX主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.81%和6.59%。
不,CSPX不會支付股息。
CSPX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月19日上市,其管理風格為被動型。
CSPX費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
CSPX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSPX投資於股票。
CSPX在過去一個月價格已經上漲了2.82%, 其年度績效上漲了10.64%。 查看更多動態,請參閱CSPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.73%, 三個月績效下跌了−5.76% 並且在一年內上漲了10.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.73%, 三個月績效下跌了−5.76% 並且在一年內上漲了10.37%。
CSPX以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。