關於ISHARES V PLC
成立日期
2023年8月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.53%
共同基金0.46%
現金0.00%
股票區域細分
北美86.66%
歐洲7.01%
亞洲4.71%
大洋洲1.49%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
D26A主要持股為AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026和Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026，分別佔據了投資組合的0.88%和0.87%。
不，D26A不會支付股息。
D26A的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2023年8月9日上市，其管理風格為被動型。
D26A費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
D26A跟著Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
D26A投資於債券。
D26A在過去一個月價格已經上漲了2.98%， 其年度績效下跌了−2.21%。 查看更多動態，請參閱D26A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.10%。
D26A以溢價(0.41%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。