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ISHARES INC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪636.54 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.38%
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪20.20 M‬
費用率
0.60%

關於ISHARES INC


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Chile IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
智利
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
公用事業
加工業
股票99.88%
金融33.10%
零售業15.97%
公用事業13.81%
加工業13.47%
運輸8.16%
非耐用消費品7.94%
能源礦產4.25%
通訊1.78%
非能源礦產1.40%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ECH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.10%,以及Retail Trade,佔股票總數的15.97%。 資產主要位於Latin America區域。
ECH主要持股為Banco de ChileSociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B,分別佔據了投資組合的13.13%和9.47%。
ECH上次的股息為0.67 USD。 六個月前, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲87.45%。
是的,ECH會支付股息給持有者,股息收益率為2.38%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.67 USD。 股息為每半年支付。
ECH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
ECH費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
ECH跟著MSCI Chile IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECH投資於股票。
ECH在過去一個月價格已經下跌了−5.15%, 其年度績效上漲了21.65%。 查看更多動態,請參閱ECH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.61%, 三個月績效上漲了7.88% 並且在一年內上漲了25.14%。
ECH以溢價(1.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。