關鍵統計
關於ISHARES TRUST
成立日期
2003年4月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.51%
金融25.93%
電子科技21.06%
科技服務9.86%
零售業6.27%
能源礦產4.06%
非能源礦產4.04%
生產製造3.97%
耐用消費品3.35%
非耐用消費品3.25%
運輸3.05%
通訊2.69%
健康科技2.68%
公用事業2.60%
加工業1.84%
消費者服務1.53%
工業服務0.89%
健康服務0.55%
配送服務0.49%
商業服務0.38%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.49%
現金0.91%
UNIT0.55%
其他類0.04%
股票區域細分
亞洲79.04%
中東6.69%
拉丁美洲4.67%
歐洲4.02%
非洲2.96%
北美2.61%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.06%。 資產主要位於Asia區域。
EEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.59%和4.95%。
EEM上次的股息為0.73 USD。 六個月前, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲60.15%。
EEM所管理的資產為17.62 B USD。 過去一個月上漲了4.30%。
EEM資金流達到−10.40 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.15%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.73 USD。 股息為每半年支付。
EEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年4月7日上市,其管理風格為被動型。
EEM費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
EEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEM投資於股票。
EEM在過去一個月價格已經上漲了4.48%, 其年度績效上漲了9.17%。 查看更多動態,請參閱EEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.45%, 三個月績效上漲了5.70% 並且在一年內上漲了13.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.45%, 三個月績效上漲了5.70% 並且在一年內上漲了13.31%。
EEM以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。