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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪17.62 B‬USD
資金流(1Y)
‪−2.85 B‬USD
股息收益率(指示)
2.15%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪376.65 M‬
費用率
0.72%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2003年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.51%
金融25.93%
電子科技21.06%
科技服務9.86%
零售業6.27%
能源礦產4.06%
非能源礦產4.04%
生產製造3.97%
耐用消費品3.35%
非耐用消費品3.25%
運輸3.05%
通訊2.69%
健康科技2.68%
公用事業2.60%
加工業1.84%
消費者服務1.53%
工業服務0.89%
健康服務0.55%
配送服務0.49%
商業服務0.38%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.49%
現金0.91%
UNIT0.55%
其他類0.04%
股票區域細分
0%4%2%4%2%6%79%
亞洲79.04%
中東6.69%
拉丁美洲4.67%
歐洲4.02%
非洲2.96%
北美2.61%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.06%。 資產主要位於Asia區域。
EEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.59%和4.95%。
EEM上次的股息為0.73 USD。 六個月前, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲60.15%。
EEM所管理的資產為‪17.62 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.30%。
EEM資金流達到‪−10.40 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.15%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.73 USD。 股息為每半年支付。
EEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年4月7日上市,其管理風格為被動型。
EEM費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
EEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEM投資於股票。
EEM在過去一個月價格已經上漲了4.48%, 其年度績效上漲了9.17%。 查看更多動態,請參閱EEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.45%, 三個月績效上漲了5.70% 並且在一年內上漲了13.31%。
EEM以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。