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ISHARES TRUST

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪63.35 B‬USD
資金流(1年)
‪3.31 B‬USD
股息收益率(指示)
2.92%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪721.20 M‬
費用率
0.32%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2001年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.65%
金融25.02%
健康科技11.08%
電子科技9.07%
非耐用消費品8.76%
生產製造8.44%
科技服務5.99%
耐用消費品4.77%
公用事業3.48%
能源礦產3.32%
加工業3.02%
零售業2.90%
通訊2.88%
非能源礦產2.74%
商業服務2.09%
運輸1.98%
配送服務1.38%
消費者服務1.18%
工業服務0.93%
其他類0.34%
健康服務0.28%
債券、現金及其他0.35%
現金0.20%
Temporary0.07%
UNIT0.06%
Rights & Warrants0.02%
股票區域細分
7%0.1%67%1%24%
歐洲67.12%
亞洲24.74%
大洋洲7.10%
中東0.96%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.02%,以及Health Technology,佔股票總數的11.08%。 資產主要位於Europe區域。
EFA主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的1.69%和1.68%。
EFA上次的股息為1.52 USD。 六個月前, 發行人已支付1.06 USD的股息, 顯示上漲30.42%。
EFA所管理的資產為‪63.35 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.91%。
EFA資金流達到‪11.82 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFA會支付股息給持有者,股息收益率為2.92%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.52 USD。 股息為每半年支付。
EFA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年8月14日上市,其管理風格為被動型。
EFA費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
EFA跟著MSCI EAFE。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFA投資於股票。
EFA在過去一個月價格已經下跌了−2.77%, 其年度績效上漲了10.46%。 查看更多動態,請參閱EFA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.20%, 過去一個月下跌了−0.20%, 三個月績效上漲了11.27% 並且在一年內上漲了11.17%。
EFA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。