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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.58 B‬USD
資金流(1Y)
‪−1.71 B‬USD
股息收益率(指示)
5.21%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪148.20 M‬
費用率
0.39%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2007年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府82.45%
企業17.42%
現金0.13%
股票區域細分
27%10%16%9%20%15%
拉丁美洲27.93%
中東20.18%
歐洲16.23%
亞洲15.19%
北美10.75%
非洲9.71%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的82.45%,以及Corporate,佔股票總數的17.42%。 資產主要位於Latin America區域。
EMB主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的1.00%和0.80%。
EMB上次的股息為0.41 USD。 前一個月, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲0.76%。
EMB所管理的資產為‪13.58 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.40%。
EMB資金流達到‪−6.07 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMB會支付股息給持有者,股息收益率為5.21%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.41 USD。 股息為月支付。
EMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月17日上市,其管理風格為被動型。
EMB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
EMB跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMB投資於債券。
EMB在過去一個月價格已經上漲了1.62%, 其年度績效上漲了3.73%。 查看更多動態,請參閱EMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了2.99% 並且在一年內上漲了8.75%。
EMB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。