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ISHARES TRUST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.61 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
5.25%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪139.70 M‬
費用率
0.39%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2007年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府81.89%
企業17.68%
現金0.42%
股票區域細分
27%10%16%9%20%15%
拉丁美洲27.82%
中東20.61%
歐洲16.04%
亞洲15.12%
北美10.78%
非洲9.63%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的81.89%,以及Corporate,佔股票總數的17.68%。 資產主要位於Latin America區域。
EMB主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的1.02%和0.81%。
EMB上次的股息為0.41 USD。 前一個月, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲0.76%。
是的,EMB會支付股息給持有者,股息收益率為5.25%。 上一期股息(2025年5月6日)金額為0.40 USD。 股息為月支付。
EMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月17日上市,其管理風格為被動型。
EMB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
EMB跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMB投資於債券。
EMB在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了1.22%。 查看更多動態,請參閱EMB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.27%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了7.52%。
EMB以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。