關於EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM
成立日期
2021年12月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票98.90%
非能源礦產51.21%
金融29.73%
零售業7.70%
配送服務5.82%
非耐用消費品4.43%
債券、現金及其他1.10%
企業0.87%
現金0.23%
股票區域細分
拉丁美洲80.29%
北美19.71%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETFPERUD投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的51.21%,以及Finance,佔股票總數的29.73%。 資產主要位於Latin America區域。
ETFPERUD主要持股為Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR和Southern Copper Corporation,分別佔據了投資組合的21.87%和19.66%。
ETFPERUD上次的股息為0.33 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌28.04%。
ETFPERUD所管理的資產為108.00 M USD。 過去一個月上漲了27.53%。
ETFPERUD資金流達到68.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ETFPERUD會支付股息給持有者,股息收益率為2.37%。 上一期股息(2024年12月6日)金額為0.33 USD。 股息為年支付。
ETFPERUD的股票由El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos發行,品牌為VanEck。該ETF於2021年12月3日上市,其管理風格為被動型。
ETFPERUD跟著S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFPERUD投資於股票。
ETFPERUD在過去一個月價格已經上漲了3.22%, 其年度績效上漲了9.64%。 查看更多動態,請參閱ETFPERUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.63%, 三個月績效上漲了10.95% 並且在一年內上漲了5.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.63%, 三個月績效上漲了10.95% 並且在一年內上漲了5.41%。
ETFPERUD以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。