關於Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF
成立日期
2021年12月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票99.80%
非能源礦產59.16%
金融31.33%
零售業7.37%
配送服務1.95%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
拉丁美洲74.13%
北美25.87%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETFPERUD投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的59.16%,以及Finance,佔股票總數的31.33%。 資產主要位於Latin America區域。
ETFPERUD主要持股為Southern Copper Corporation和Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的25.82%和25.20%。
ETFPERUD上次的股息為0.33 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌28.04%。
ETFPERUD資金流達到68.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ETFPERUD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.97%。 上一期股息(2024年12月6日)金額為0.33 USD。 股息為年支付。
ETFPERUD的股票由El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos發行,品牌為VanEck。該ETF於2021年12月3日上市,其管理風格為被動型。
ETFPERUD跟著S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFPERUD投資於股票。
ETFPERUD在過去一個月價格已經上漲了11.09%, 其年度績效上漲了36.60%。 查看更多動態,請參閱ETFPERUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.63%, 三個月績效上漲了10.95% 並且在一年內上漲了5.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.63%, 三個月績效上漲了10.95% 並且在一年內上漲了5.41%。
ETFPERUD以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。