EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADMEL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADMEL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM

EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪108.00 M‬USD
資金流(1年)
‪18.80 M‬USD
股息收益率(指示)
2.37%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪8.34 M‬
費用率

關於EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOC ADM


發行人
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
品牌
VanEck
成立日期
2021年12月3日
追蹤指數
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
秘魯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
股票98.90%
非能源礦產51.21%
金融29.73%
零售業7.70%
配送服務5.82%
非耐用消費品4.43%
債券、現金及其他1.10%
企業0.87%
現金0.23%
股票區域細分
80%19%
拉丁美洲80.29%
北美19.71%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ETFPERUD投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的51.21%,以及Finance,佔股票總數的29.73%。 資產主要位於Latin America區域。
ETFPERUD主要持股為Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADRSouthern Copper Corporation,分別佔據了投資組合的21.87%和19.66%。
ETFPERUD上次的股息為0.33 USD。 前一年, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌28.04%。
ETFPERUD所管理的資產為‪108.00 M‬ USD。 過去一個月上漲了27.53%。
ETFPERUD資金流達到‪68.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ETFPERUD會支付股息給持有者,股息收益率為2.37%。 上一期股息(2024年12月6日)金額為0.33 USD。 股息為年支付。
ETFPERUD的股票由El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos發行,品牌為VanEck。該ETF於2021年12月3日上市,其管理風格為被動型。
ETFPERUD跟著S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFPERUD投資於股票。
ETFPERUD在過去一個月價格已經上漲了3.22%, 其年度績效上漲了9.64%。 查看更多動態,請參閱ETFPERUD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.63%, 三個月績效上漲了10.95% 並且在一年內上漲了5.41%。
ETFPERUD以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。