ISHARES TRUSTISHARES TRUSTISHARES TRUST

ISHARES TRUST

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.90 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.87%
資產淨值折價/溢價
−1.1%
已發行股份總數
‪121.95 M‬
費用率
0.48%

關於ISHARES TRUST


品牌
iShares
成立日期
2010年1月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Europe / Financials -SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.72%
金融92.95%
科技服務2.59%
商業服務2.10%
其他類2.08%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EUFN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.95%,以及Technology Services,佔股票總數的2.59%。 資產主要位於Europe區域。
EUFN主要持股為HSBC Holdings PlcAllianz SE,分別佔據了投資組合的7.43%和5.54%。
EUFN上次的股息為0.48 USD。 六個月前, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示下跌62.77%。
是的,EUFN會支付股息給持有者,股息收益率為3.87%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.48 USD。 股息為每半年支付。
EUFN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月20日上市,其管理風格為被動型。
EUFN費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
EUFN跟著MSCI Europe / Financials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUFN投資於股票。
EUFN以溢價(1.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。