關於ISHARES TRUST
成立日期
2010年1月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.72%
金融92.95%
科技服務2.59%
商業服務2.10%
其他類2.08%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
其他類0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EUFN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的92.95%，以及Technology Services，佔股票總數的2.59%。 資產主要位於Europe區域。
EUFN主要持股為HSBC Holdings Plc和Allianz SE，分別佔據了投資組合的7.43%和5.54%。
EUFN上次的股息為0.48 USD。 六個月前， 發行人已支付0.77 USD的股息， 顯示下跌62.77%。
是的，EUFN會支付股息給持有者，股息收益率為3.87%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.48 USD。 股息為每半年支付。
EUFN的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2010年1月20日上市，其管理風格為被動型。
EUFN費用比率為0.48%，這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
EUFN跟著MSCI Europe / Financials -SEC。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EUFN投資於股票。
EUFN以溢價(1.12%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。