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ISHARES INC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.54 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
7.26%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪164.05 M‬
費用率
0.59%

關於ISHARES INC


品牌
iShares
成立日期
2000年7月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Brazil 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴西
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
公用事業
股票95.53%
金融37.60%
能源礦產13.29%
公用事業11.30%
非能源礦產9.93%
非耐用消費品6.02%
生產製造3.54%
零售業2.75%
電子科技2.29%
通訊2.17%
運輸2.04%
加工業1.91%
健康服務1.50%
科技服務1.18%
債券、現金及其他4.47%
UNIT3.94%
現金0.53%
股票區域細分
90%9%
拉丁美洲90.02%
北美9.98%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.60%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.29%。 資產主要位於Latin America區域。
EWZ主要持股為Nu Holdings Ltd. Class AItau Unibanco Holding SA Pfd,分別佔據了投資組合的9.92%和8.97%。
EWZ上次的股息為1.09 USD。 六個月前, 發行人已支付0.91 USD的股息, 顯示上漲16.27%。
是的,EWZ會支付股息給持有者,股息收益率為7.26%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為1.09 USD。 股息為每半年支付。
EWZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月10日上市,其管理風格為被動型。
EWZ費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
EWZ跟著MSCI Brazil 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWZ投資於股票。
EWZ在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效下跌了−13.19%。 查看更多動態,請參閱EWZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.59% 並且在一年內已經下跌了−1.86%。
EWZ以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。