ISHARES INCISHARES INCISHARES INC

ISHARES INC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.00 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.29%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪133.90 M‬
費用率
0.51%

關於ISHARES INC


品牌
iShares
成立日期
2000年7月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EMU
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
股票99.39%
金融24.00%
電子科技12.45%
非耐用消費品10.16%
生產製造9.55%
科技服務8.22%
健康科技5.91%
公用事業5.77%
耐用消費品3.77%
通訊3.53%
加工業3.11%
能源礦產2.87%
商業服務2.47%
工業服務1.98%
零售業1.91%
運輸1.66%
非能源礦產0.74%
消費者服務0.55%
健康服務0.51%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.61%
現金0.25%
Temporary0.19%
UNIT0.17%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EZU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.00%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.45%。 資產主要位於Europe區域。
EZU主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.88%和4.49%。
EZU上次的股息為0.33 USD。 六個月前, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌219.64%。
是的,EZU會支付股息給持有者,股息收益率為2.29%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.33 USD。 股息為每半年支付。
EZU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月25日上市,其管理風格為被動型。
EZU費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EZU跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EZU投資於股票。
EZU在過去一個月價格已經上漲了7.02%, 其年度績效上漲了23.34%。 查看更多動態,請參閱EZU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.79%, 三個月績效上漲了7.12% 並且在一年內上漲了18.43%。
EZU以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。