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SPDR INDEX SHARES FUNDS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.81 B‬USD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
2.44%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪80.30 M‬
費用率
0.29%

關於SPDR INDEX SHARES FUNDS


品牌
SPDR
成立日期
2002年10月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Euro STOXX 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.71%
金融22.94%
電子科技16.48%
生產製造9.99%
非耐用消費品9.77%
科技服務9.53%
健康科技5.09%
加工業4.90%
公用事業4.10%
能源礦產3.88%
耐用消費品3.83%
通訊2.94%
零售業2.15%
工業服務1.92%
商業服務1.22%
運輸0.96%
債券、現金及其他0.29%
現金0.22%
Rights & Warrants0.06%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.94%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.48%。 資產主要位於Europe區域。
FEZ主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的7.05%和6.97%。
FEZ上次的股息為1.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲86.37%。
是的,FEZ會支付股息給持有者,股息收益率為2.44%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為1.07 USD。 股息為季支付。
FEZ的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2002年10月15日上市,其管理風格為被動型。
FEZ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
FEZ跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEZ投資於股票。
FEZ在過去一個月價格已經下跌了−1.06%, 其年度績效上漲了19.06%。 查看更多動態,請參閱FEZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了11.82% 並且在一年內上漲了21.80%。
FEZ以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。